Opret bruger
FG

Årsrapport 2022

Flex Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlex Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.856.877 kr.
EBITDA-299.578 kr.
Ansatte91

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
1.824.649 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.507.449 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
4.145.853 kr.
Administrationsomkostninger
2.961.260 kr.
Andre driftsomkostninger
-46.490.335 kr.
EBITDA
-299.578 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.982.886 kr.
EBIT
-5.282.464 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
417.312 kr.
Finansielle omkostninger
1.219.497 kr.
Resultat før skat
-6.084.649 kr.
Skat
-1.227.772 kr.
Årets resultat
-4.856.877 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.398.928 kr.
Materielle anlægsaktiver73.453.275 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.528.182 kr.
Anlægsaktiver i alt77.380.385 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.630.530 kr.
Tilgodehavender i alt36.064.014 kr.
Likvide beholdninger746.532 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.441.076 kr.
Aktiver
Aktiver i alt115.821.461 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.120.000 kr.
Overført resultat8.886.832 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser3.915.330 kr.
Egenkapital i alt18.922.162 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.978.849 kr.
Andre hensættelser1.286.953 kr.
Hensættelser i alt6.265.802 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.001.629 kr.
Anden langfristet gæld1.980.168 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.981.797 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.449.243 kr.
Leverandørgæld19.692.086 kr.
Anden kortfristet gæld34.510.371 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt69.651.700 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt90.633.497 kr.
Passiver
Passiver i alt115.821.461 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.282.464 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.982.886 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.006 kr.
Ændring i arbejdskapital
16.973.420 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.689.848 kr.
Modtagne renter
417.312 kr.
Betalte renter
1.219.497 kr.
Betalt skat
-2.175.377 kr.
Pengestrømme fra drift
18.063.040 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-33.124.949 kr.
Pengestrømme fra investering
-28.118.114 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
23.284.052 kr.
Afdrag på lån
12.736.204 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
53.189 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.494.659 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
439.585 kr.
  • Balancekonsistens