Opret bruger
FA

Årsrapport 2017

FERRODAN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFERRODAN A/S
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort9. mar. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.990.877 kr.
EBITDA3.094.392 kr.
Ansatte49

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
1.348.280 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.058.466 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
319.842 kr.
Administrationsomkostninger
2.109.355 kr.
Andre driftsomkostninger
-21.233.775 kr.
EBITDA
3.094.392 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.175.309 kr.
EBIT
-1.080.917 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
87.898 kr.
Finansielle omkostninger
2.997.858 kr.
Resultat før skat
-3.990.877 kr.
Årets resultat
-3.990.877 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver35.643.056 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.000 kr.
Anlægsaktiver i alt35.664.056 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.414.047 kr.
Tilgodehavender i alt6.401.210 kr.
Likvide beholdninger182.042 kr.
Omsætningsaktiver i alt18.997.299 kr.
Aktiver
Aktiver i alt54.661.355 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat-29.207.799 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-24.207.799 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing38.496.916 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt38.496.916 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.871.420 kr.
Leverandørgæld10.490.605 kr.
Anden kortfristet gæld8.010.213 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.372.238 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt78.869.154 kr.
Passiver
Passiver i alt54.661.355 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.080.917 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.175.309 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
683.928 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.778.320 kr.
Modtagne renter
24.439 kr.
Betalte renter
2.997.858 kr.
Pengestrømme fra drift
804.901 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-239.990 kr.
Pengestrømme fra investering
-225.990 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.422.710 kr.
Udbyttebetaling
-459.318 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.926.784 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-963.392 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-384.481 kr.
  • Balancekonsistens