Opret bruger
FA

Årsrapport 2016

FERRODAN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFERRODAN A/S
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. mar. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.127.075 kr.
EBITDAIkke angivet
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
2.792.676 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.612.099 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
368.612 kr.
Administrationsomkostninger
2.476.265 kr.
Andre driftsomkostninger
-16.664.300 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.456.281 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
27.205 kr.
Finansielle omkostninger
3.102.079 kr.
Resultat før skat
-3.127.075 kr.
Årets resultat
-3.127.075 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver39.592.375 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.000 kr.
Anlægsaktiver i alt39.613.375 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.998.282 kr.
Tilgodehavender i alt5.848.091 kr.
Likvide beholdninger61.857 kr.
Omsætningsaktiver i alt16.908.230 kr.
Aktiver
Aktiver i alt56.521.605 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat-27.346.565 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-22.346.565 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing41.217.611 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt41.217.611 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.430.213 kr.
Leverandørgæld9.105.782 kr.
Anden kortfristet gæld7.114.564 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.650.559 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt78.868.170 kr.
Passiver
Passiver i alt56.521.605 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
4.456.281 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-52.201 kr.
Ændring i arbejdskapital
618.873 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.022.953 kr.
Modtagne renter
27.205 kr.
Betalte renter
3.102.079 kr.
Pengestrømme fra drift
1.948.079 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.302.868 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.299.868 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
3.847.425 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.694.850 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.847.425 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.199.214 kr.
  • Balancekonsistens