Opret bruger
FA

Årsrapport 2014

FERRODAN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFERRODAN A/S
Regnskabsår2014
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort29. jan. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning0 kr.
Resultat710.907 kr.
EBITDAIkke angivet
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
0 kr.
Bruttofortjeneste
6.432.780 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.608.665 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
-3.708 kr.
Administrationsomkostninger
2.157.763 kr.
Andre driftsomkostninger
-13.329.940 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.191.377 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
137.270 kr.
Finansielle omkostninger
3.705.088 kr.
Resultat før skat
710.907 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
710.907 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver45.104.300 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.000 kr.
Anlægsaktiver i alt45.125.300 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.662.914 kr.
Tilgodehavender i alt4.909.375 kr.
Likvide beholdninger19.757 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.592.046 kr.
Aktiver
Aktiver i alt59.717.346 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat-25.187.391 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-20.187.391 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.341.799 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.341.799 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån39.173.701 kr.
Leverandørgæld7.894.395 kr.
Anden kortfristet gæld-15.505.158 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt31.562.938 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt79.904.737 kr.
Passiver
Passiver i alt59.717.346 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
5.191.377 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.278.725 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.533.170 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.003.272 kr.
Modtagne renter
137.271 kr.
Betalte renter
3.745.815 kr.
Pengestrømme fra drift
10.394.728 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-696.122 kr.
Pengestrømme fra investering
-625.694 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
5.842.021 kr.
Øvrige finansieringsposter
-11.684.042 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.842.021 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.927.013 kr.
  • Balancekonsistens