Opret bruger
FN

Årsrapport 2023

FALCON NAVIGATION A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFALCON NAVIGATION A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.257.632.606 kr.
Resultat-4.815.902 kr.
EBITDA-8.853.268 kr.
Ansatte14

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.257.632.606 kr.
Vareforbrug
1.240.677.047 kr.
Bruttofortjeneste
16.955.559 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.808.827 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-8.853.268 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
48.228 kr.
EBIT
-8.901.496 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.044.256 kr.
Finansielle omkostninger
1.260.816 kr.
Resultat før skat
-6.118.056 kr.
Skat
-1.302.154 kr.
Årets resultat
-4.815.902 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver248.029 kr.
Finansielle anlægsaktiver564.956 kr.
Anlægsaktiver i alt812.985 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger76.475.703 kr.
Tilgodehavender i alt106.142.764 kr.
Likvide beholdninger30.824.531 kr.
Omsætningsaktiver i alt213.442.999 kr.
Aktiver
Aktiver i alt214.255.984 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.281.485 kr.
Overført resultat70.295.640 kr.
Reserver186.022 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt71.763.146 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån117.125 kr.
Leverandørgæld54.221.963 kr.
Anden kortfristet gæld88.153.750 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt142.492.837 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt142.492.837 kr.
Passiver
Passiver i alt214.255.983 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.901.496 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
48.228 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
261.809 kr.
Ændring i arbejdskapital
-34.317.611 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-42.909.070 kr.
Modtagne renter
4.044.256 kr.
Betalte renter
-1.260.816 kr.
Betalt skat
-16.018.559 kr.
Pengestrømme fra drift
-56.144.190 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-144.684 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-144.684 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-13.779 kr.
Udbyttebetaling
-48.227.921 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-48.241.700 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-104.530.574 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens