FS
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedFALCK SCHMIDT DEFENCE SYSTEMS A/S
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. jun. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-26.376.010 kr.
EBITDA-22.600.871 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
3.263.840 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.864.711 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-22.600.871 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.526.252 kr.
EBIT
-25.127.123 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.647.965 kr.
Finansielle omkostninger
2.896.852 kr.
Resultat før skat
-26.376.010 kr.
Årets resultat
-26.376.010 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.601.694 kr.
Materielle anlægsaktiver710.480 kr.
Anlægsaktiver i alt8.312.174 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.829.475 kr.
Tilgodehavender i alt65.325.605 kr.
Likvide beholdninger26.442 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.181.522 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.493.696 kr.
Egenkapital
Selskabskapital575.000 kr.
Overført resultat-15.039.411 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-14.464.411 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.000.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld5.074.074 kr.
Anden kortfristet gæld77.884.033 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.958.107 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt95.958.107 kr.
Passiver
Passiver i alt81.493.696 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-25.127.123 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.526.252 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.848.035 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-16.752.836 kr.
Modtagne renter
1.647.965 kr.
Betalte renter
-2.896.852 kr.
Pengestrømme fra drift
-18.001.723 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
—
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
13.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.001.723 kr.
- Balancekonsistens