Årsrapport 2025
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-29.377.000 kr.
EBITDA-16.307.000 kr.
Ansatte151
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
99.361.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
111.984.000 kr.
Andre driftsomkostninger
3.684.000 kr.
EBITDA
-16.307.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.869.000 kr.
Nedskrivninger
3.589.000 kr.
EBIT
-23.587.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
489.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.288.000 kr.
Resultat før skat
-28.386.000 kr.
Skat
991.000 kr.
Årets resultat
-29.377.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.796.000 kr.
Materielle anlægsaktiver12.994.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver346.000 kr.
Anlægsaktiver i alt22.136.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.994.000 kr.
Tilgodehavender i alt142.694.000 kr.
Likvide beholdninger1.685.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt190.373.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt212.509.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.000.000 kr.
Overført resultat19.656.000 kr.
Reserver-128.000 kr.
Egenkapital i alt32.528.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser630.000 kr.
Andre hensættelser7.967.000 kr.
Hensættelser i alt8.597.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.258.000 kr.
Anden langfristet gæld1.525.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.783.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån55.901.000 kr.
Leverandørgæld72.314.000 kr.
Anden kortfristet gæld39.269.000 kr.
Skyldig selskabsskat117.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt167.601.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt171.384.000 kr.
Passiver
Passiver i alt212.509.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-23.587.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.869.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
19.740.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.022.000 kr.
Modtagne renter
489.000 kr.
Betalte renter
5.288.000 kr.
Betalt skat
2.927.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-704.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-289.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.300.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-113.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.855.000 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.471.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
384.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-433.000 kr.
- Balancekonsistens