Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-19.815.675 kr.
EBITDA-6.517.717 kr.
Ansatte156
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
119.346.324 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
113.178.622 kr.
Andre driftsomkostninger
12.685.419 kr.
EBITDA
-6.517.717 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
21.947.859 kr.
Nedskrivninger
12.638.976 kr.
EBIT
-15.792.461 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
409.599 kr.
Finansielle omkostninger
4.551.087 kr.
Resultat før skat
-19.933.949 kr.
Skat
-118.274 kr.
Årets resultat
-19.815.675 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.842.286 kr.
Materielle anlægsaktiver17.757.484 kr.
Finansielle anlægsaktiver293.035 kr.
Anlægsaktiver i alt32.892.805 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger43.175.025 kr.
Tilgodehavender i alt106.034.853 kr.
Likvide beholdninger2.117.867 kr.
Omsætningsaktiver i alt151.327.745 kr.
Aktiver
Aktiver i alt184.220.550 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.000.000 kr.
Overført resultat49.032.848 kr.
Reserver-46.028 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt61.986.820 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser570.065 kr.
Andre hensættelser1.802.341 kr.
Hensættelser i alt2.372.406 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.535.324 kr.
Anden langfristet gæld1.608.492 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.143.816 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån54.309.048 kr.
Leverandørgæld32.592.798 kr.
Anden kortfristet gæld26.431.139 kr.
Skyldig selskabsskat1.384.523 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt114.717.508 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt119.861.324 kr.
Passiver
Passiver i alt184.220.550 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.792.461 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
21.947.859 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.842.458 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.687.060 kr.
Modtagne renter
409.599 kr.
Betalte renter
-4.551.087 kr.
Betalt skat
-2.244.986 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.073.534 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-502.469 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.105.518 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.848.038 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.334.013 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-750.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.410.990 kr.
Pengestrømme fra finansiering
11.173.023 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.748.549 kr.
- Balancekonsistens