Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.479.595 kr.
EBITDA21.535.905 kr.
Ansatte152
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
130.444.239 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
107.892.631 kr.
Andre driftsomkostninger
1.015.703 kr.
EBITDA
21.535.905 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.046.391 kr.
EBIT
11.492.548 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
449.349 kr.
Finansielle omkostninger
4.512.168 kr.
Resultat før skat
7.429.729 kr.
Skat
2.950.134 kr.
Årets resultat
4.479.595 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver45.988.543 kr.
Materielle anlægsaktiver18.654.222 kr.
Finansielle anlægsaktiver346.145 kr.
Anlægsaktiver i alt64.988.910 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger43.632.639 kr.
Tilgodehavender i alt120.465.187 kr.
Likvide beholdninger4.866.416 kr.
Omsætningsaktiver i alt168.964.242 kr.
Aktiver
Aktiver i alt233.953.152 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.000.000 kr.
Overført resultat80.119.346 kr.
Reserver28.209 kr.
Udbytte750.000 kr.
Egenkapital i alt93.897.555 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.273.238 kr.
Andre hensættelser2.342.825 kr.
Hensættelser i alt3.616.063 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.630.889 kr.
Anden langfristet gæld1.558.988 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.189.877 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån40.778.968 kr.
Leverandørgæld60.253.257 kr.
Anden kortfristet gæld-77.004.111 kr.
Skyldig selskabsskat1.701.584 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.729.698 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt136.439.534 kr.
Passiver
Passiver i alt233.953.152 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.492.548 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.046.391 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.159.839 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
23.698.778 kr.
Modtagne renter
449.349 kr.
Betalte renter
-4.512.168 kr.
Betalt skat
-1.175.042 kr.
Pengestrømme fra drift
18.460.917 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.677.860 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.377.771 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.454.986 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-10.337.720 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-974.572 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-11.312.292 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
693.639 kr.
- Balancekonsistens