Opret bruger
ES

Årsrapport 2022

Esoft Systems A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedEsoft Systems A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning226.785.000 kr.
Resultat-3.950.000 kr.
EBITDA6.881.000 kr.
Ansatte961

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
226.785.000 kr.
Vareforbrug
109.550.000 kr.
Bruttofortjeneste
117.235.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
110.354.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.881.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.773.000 kr.
EBIT
-892.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.811.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.257.000 kr.
Resultat før skat
-1.338.000 kr.
Skat
2.612.000 kr.
Årets resultat
-3.950.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver101.045.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.904.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.136.000 kr.
Anlægsaktiver i alt109.085.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt29.381.000 kr.
Likvide beholdninger20.049.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.430.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt158.515.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.507.000 kr.
Overført resultat79.710.000 kr.
Reserver76.000 kr.
Egenkapital i alt83.293.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.687.000 kr.
Leverandørgæld4.839.000 kr.
Anden kortfristet gæld55.236.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.460.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt75.222.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt75.222.000 kr.
Passiver
Passiver i alt158.515.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-892.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.773.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-372.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.611.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.120.000 kr.
Betalt skat
589.000 kr.
Pengestrømme fra drift
20.531.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.395.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.243.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-101.399.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-25.171.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
64.349.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
89.520.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
8.652.000 kr.
  • Balancekonsistens