Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedEpta Refrigeration Systems ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.036.577 kr.
EBITDA-9.197.507 kr.
Ansatte62
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.363.360 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.560.867 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-9.197.507 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.019.747 kr.
EBIT
-14.217.254 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
2.977.263 kr.
Resultat før skat
-19.616.517 kr.
Skat
-2.579.940 kr.
Årets resultat
-17.036.577 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.282.163 kr.
Materielle anlægsaktiver558.508 kr.
Finansielle anlægsaktiver430.657 kr.
Anlægsaktiver i alt5.271.328 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.200.575 kr.
Tilgodehavender i alt39.415.056 kr.
Likvide beholdninger11.577.771 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.193.402 kr.
Aktiver
Aktiver i alt69.464.730 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-55.933.580 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-55.853.580 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser4.273.411 kr.
Hensættelser i alt4.273.411 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing66.928.500 kr.
Anden langfristet gæld34.667.492 kr.
Langfristede forpligtelser i alt101.595.992 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld4.960.271 kr.
Anden kortfristet gæld14.488.636 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.448.907 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt121.044.899 kr.
Passiver
Passiver i alt69.464.730 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-14.217.254 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.019.747 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.654.735 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.889.526 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-30.741.768 kr.
Betalte renter
-419.857 kr.
Pengestrømme fra drift
-31.161.625 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-19.034 kr.
Pengestrømme fra investering
-771.034 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
41.528.582 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
41.528.582 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.595.923 kr.
- Balancekonsistens