Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedEpta Refrigeration Systems ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning6.837 kr.
Resultat-20.699.726 kr.
EBITDA-16.885.743 kr.
Ansatte58
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
6.837 kr.
Bruttofortjeneste
22.806.229 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.691.972 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-16.885.743 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.101.849 kr.
EBIT
-18.987.592 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
1.712.134 kr.
Resultat før skat
—
Skat
0 kr.
Årets resultat
-20.699.726 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.882.971 kr.
Materielle anlægsaktiver958.411 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.936.670 kr.
Anlægsaktiver i alt11.778.052 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.546.073 kr.
Tilgodehavender i alt45.333.880 kr.
Likvide beholdninger1.981.848 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.861.801 kr.
Aktiver
Aktiver i alt68.639.853 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-38.897.002 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-38.817.002 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser8.928.144 kr.
Hensættelser i alt8.928.144 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing56.516.642 kr.
Anden langfristet gæld1.163.291 kr.
Langfristede forpligtelser i alt57.679.933 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld8.488.658 kr.
Anden kortfristet gæld32.360.120 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.848.778 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt98.528.711 kr.
Passiver
Passiver i alt68.639.853 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-18.987.592 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.101.849 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
613.862 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.259.736 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-32.531.617 kr.
Betalte renter
-1.704.011 kr.
Pengestrømme fra drift
-34.235.628 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-295.425 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-101.343 kr.
Pengestrømme fra investering
-372.767 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
26.699.802 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
26.699.802 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.908.593 kr.
- Balancekonsistens