Opret bruger
ELVSTRØM SAILS A/S logo

Årsrapport 2024

ELVSTRØM SAILS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedELVSTRØM SAILS A/S
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort17. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-79.968 kr.
EBITDA6.263.843 kr.
Ansatte87

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
69.508.881 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.220.617 kr.
Andre driftsomkostninger
24.421 kr.
EBITDA
6.263.843 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.043.501 kr.
EBIT
2.220.342 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.972 kr.
Finansielle omkostninger
2.307.251 kr.
Resultat før skat
340.959 kr.
Skat
420.927 kr.
Årets resultat
-79.968 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.380.231 kr.
Materielle anlægsaktiver65.234.154 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.486.460 kr.
Anlægsaktiver i alt68.100.845 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger39.425.261 kr.
Tilgodehavender i alt18.593.043 kr.
Likvide beholdninger3.387.202 kr.
Omsætningsaktiver i alt61.405.506 kr.
Aktiver
Aktiver i alt129.506.351 kr.
Egenkapital
Selskabskapital4.051.000 kr.
Overført resultat64.269.573 kr.
Reserver-194.730 kr.
Egenkapital i alt68.125.843 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.489 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt12.489 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.317.921 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.317.921 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.179.334 kr.
Leverandørgæld7.156.852 kr.
Anden kortfristet gæld20.713.912 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.050.098 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt61.368.019 kr.
Passiver
Passiver i alt129.506.351 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.220.342 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.043.501 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-151.560 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.511.732 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
15.624.015 kr.
Modtagne renter
4.972 kr.
Betalte renter
2.307.251 kr.
Betalt skat
504.955 kr.
Pengestrømme fra drift
12.816.781 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-142.293 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.741.053 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.836.741 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
696.783 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.321.046 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.370.923 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.390.883 kr.
  • Balancekonsistens