Opret bruger
ELVSTRØM SAILS A/S logo

Årsrapport 2023

ELVSTRØM SAILS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedELVSTRØM SAILS A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.413.962 kr.
EBITDA14.050.691 kr.
Ansatte90

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
72.649.785 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.599.094 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.050.691 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.421.992 kr.
EBIT
10.628.699 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.485 kr.
Finansielle omkostninger
1.683.625 kr.
Resultat før skat
9.590.837 kr.
Skat
2.176.875 kr.
Årets resultat
7.413.962 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.681.228 kr.
Materielle anlægsaktiver58.138.671 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.062.888 kr.
Anlægsaktiver i alt60.882.787 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.811.070 kr.
Tilgodehavender i alt28.941.267 kr.
Likvide beholdninger5.778.085 kr.
Omsætningsaktiver i alt80.530.422 kr.
Aktiver
Aktiver i alt141.413.209 kr.
Egenkapital
Selskabskapital4.051.000 kr.
Overført resultat64.349.541 kr.
Reserver-45.092 kr.
Egenkapital i alt68.355.449 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser454.680 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt454.680 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.128.820 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.128.820 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.243.935 kr.
Leverandørgæld11.211.213 kr.
Anden kortfristet gæld22.915.255 kr.
Skyldig selskabsskat103.857 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt57.474.260 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt72.603.080 kr.
Passiver
Passiver i alt141.413.209 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.628.699 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.421.992 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-70.402 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.023.134 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.042.845 kr.
Modtagne renter
13.485 kr.
Betalte renter
1.683.624 kr.
Betalt skat
1.204.775 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.917.759 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-15.101 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.362.313 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.377.414 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
-4.328.660 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.902.150 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.606.977 kr.
  • Balancekonsistens