Opret bruger
ES

Årsrapport 2022

ELVSTRØM SAILS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedELVSTRØM SAILS A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.730.519 kr.
EBITDA16.010.230 kr.
Ansatte82

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
67.648.775 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.638.545 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.010.230 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.084.723 kr.
EBIT
12.925.507 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
245 kr.
Finansielle omkostninger
1.756.605 kr.
Resultat før skat
11.169.147 kr.
Skat
-561.372 kr.
Årets resultat
11.730.519 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.090.085 kr.
Materielle anlægsaktiver58.750.436 kr.
Finansielle anlægsaktiver429.258 kr.
Anlægsaktiver i alt61.269.779 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.101.964 kr.
Tilgodehavender i alt24.630.313 kr.
Likvide beholdninger3.171.108 kr.
Omsætningsaktiver i alt61.903.385 kr.
Aktiver
Aktiver i alt123.173.164 kr.
Egenkapital
Selskabskapital4.051.000 kr.
Overført resultat56.935.578 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt60.986.578 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.728.935 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.728.935 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.628.530 kr.
Leverandørgæld12.984.598 kr.
Anden kortfristet gæld17.844.523 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.457.651 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.186.586 kr.
Passiver
Passiver i alt123.173.164 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.925.507 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.084.723 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
6.581.321 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.354.677 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.236.874 kr.
Modtagne renter
245 kr.
Betalte renter
1.756.605 kr.
Betalt skat
414.245 kr.
Pengestrømme fra drift
4.066.269 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-373.490 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-13.396.631 kr.
Pengestrømme fra investering
-13.631.620 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-9.826.302 kr.
Øvrige finansieringsposter
19.652.604 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.826.302 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
260.951 kr.
  • Balancekonsistens