Opret bruger
EH

Årsrapport 2024

ELCOLD HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedELCOLD HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort12. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.999.534 kr.
EBITDA4.147.212 kr.
Ansatte57

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
34.183.632 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.025.334 kr.
Andre driftsomkostninger
11.086 kr.
EBITDA
4.147.212 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.545.739 kr.
EBIT
1.601.473 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.846.068 kr.
Finansielle omkostninger
1.879.805 kr.
Resultat før skat
2.567.736 kr.
Skat
568.202 kr.
Årets resultat
1.999.534 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver41.487.115 kr.
Finansielle anlægsaktiver153.000 kr.
Anlægsaktiver i alt41.640.115 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.690.807 kr.
Tilgodehavender i alt16.554.364 kr.
Værdipapirer18.351.882 kr.
Likvide beholdninger2.488.049 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.085.102 kr.
Aktiver
Aktiver i alt107.725.217 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat45.518.049 kr.
Reserver12.706.703 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser3.590.070 kr.
Egenkapital i alt65.014.822 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.019.792 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.019.792 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.468.578 kr.
Anden langfristet gæld2.355.766 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.824.344 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.193.123 kr.
Leverandørgæld5.266.509 kr.
Anden kortfristet gæld6.289.746 kr.
Skyldig selskabsskat116.881 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.866.259 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.690.603 kr.
Passiver
Passiver i alt107.725.217 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.601.473 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.545.739 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
9.002 kr.
Ændring i arbejdskapital
-868.136 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.288.078 kr.
Modtagne renter
215.089 kr.
Betalte renter
-1.658.659 kr.
Betalt skat
-1.556.083 kr.
Pengestrømme fra drift
288.425 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.108.049 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
2.345.962 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
582.376 kr.
Afdrag på lån
-1.158.716 kr.
Udbyttebetaling
-2.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.876.340 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-241.953 kr.
  • Balancekonsistens