Opret bruger
EH

Årsrapport 2023

ELCOLD HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedELCOLD HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.832.633 kr.
EBITDA9.151.832 kr.
Ansatte58

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
39.890.149 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.738.317 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.151.832 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.661.216 kr.
EBIT
6.490.616 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.788.665 kr.
Finansielle omkostninger
1.943.347 kr.
Resultat før skat
6.335.934 kr.
Skat
1.503.301 kr.
Årets resultat
4.832.633 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver43.373.742 kr.
Finansielle anlægsaktiver153.000 kr.
Anlægsaktiver i alt43.526.742 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.569.282 kr.
Tilgodehavender i alt26.774.257 kr.
Værdipapirer18.899.355 kr.
Likvide beholdninger2.730.002 kr.
Omsætningsaktiver i alt72.972.896 kr.
Aktiver
Aktiver i alt116.499.638 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat46.375.820 kr.
Reserver12.915.623 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser3.823.846 kr.
Egenkapital i alt65.315.289 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.953.106 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.953.106 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.383.365 kr.
Anden langfristet gæld2.381.504 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.764.869 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.610.747 kr.
Leverandørgæld6.619.216 kr.
Anden kortfristet gæld12.064.962 kr.
Skyldig selskabsskat1.171.449 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.466.374 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.231.243 kr.
Passiver
Passiver i alt116.499.638 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.490.616 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.661.216 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-130.496 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.233.534 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.787.802 kr.
Modtagne renter
53.982 kr.
Betalte renter
-1.436.334 kr.
Betalt skat
-1.097.211 kr.
Pengestrømme fra drift
4.308.239 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.747.238 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-3.404.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.844.192 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.215.872 kr.
Afdrag på lån
-1.190.850 kr.
Udbyttebetaling
-3.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.274.978 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-810.931 kr.
  • Balancekonsistens