Opret bruger
DH

Årsrapport 2021

DUEMOSE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDUEMOSE HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort31. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.867.215 kr.
EBITDA5.578.590 kr.
Årsværk64

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.439.310 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.860.720 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.578.590 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
931.657 kr.
EBIT
4.646.933 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
702.312 kr.
Finansielle omkostninger
418.305 kr.
Resultat før skat
4.930.940 kr.
Skat
1.063.725 kr.
Årets resultat
3.867.215 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver257.917 kr.
Materielle anlægsaktiver44.497.936 kr.
Finansielle anlægsaktiver90.000 kr.
Anlægsaktiver i alt44.845.853 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.956.160 kr.
Tilgodehavender i alt12.811.002 kr.
Værdipapirer3.917.188 kr.
Likvide beholdninger1.995.618 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.971.409 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.817.262 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat31.894.935 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte113.000 kr.
Egenkapital i alt32.132.935 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.124.438 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.124.438 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.011.835 kr.
Anden langfristet gæld708.712 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.720.547 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.066.984 kr.
Leverandørgæld1.953.851 kr.
Anden kortfristet gæld11.818.507 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.839.342 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt32.559.889 kr.
Passiver
Passiver i alt65.817.262 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.646.933 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
931.657 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-347.080 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.832.986 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.398.524 kr.
Modtagne renter
279.414 kr.
Betalte renter
-418.306 kr.
Betalt skat
-875.045 kr.
Pengestrømme fra drift
2.384.587 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.413.579 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-4.795.755 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.483.584 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.545.318 kr.
Afdrag på lån
-568.355 kr.
Udbyttebetaling
-55.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.921.963 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.822.966 kr.
  • Balancekonsistens