DT
Årsrapport 2012
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.124.420 kr.
EBITDA-3.057.560 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
41.295.589 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.851.353 kr.
Andre driftsomkostninger
10.501.796 kr.
EBITDA
-3.057.560 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.501.796 kr.
EBIT
-3.057.560 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
104.178 kr.
Finansielle omkostninger
5.688.638 kr.
Resultat før skat
-8.642.020 kr.
Skat
-1.354.302 kr.
Årets resultat
-8.124.420 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver52.870.250 kr.
Materielle anlægsaktiver16.843.911 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.942.187 kr.
Anlægsaktiver i alt75.656.348 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.993.064 kr.
Tilgodehavender i alt6.689.877 kr.
Likvide beholdninger566.703 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.249.644 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.905.992 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.300.000 kr.
Overført resultat-17.195.333 kr.
Reserver-923.636 kr.
Minoritetsinteresser923.636 kr.
Egenkapital i alt-14.895.333 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.737.500 kr.
Anden langfristet gæld29.279.607 kr.
Langfristede forpligtelser i alt49.017.107 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån38.536.009 kr.
Leverandørgæld6.293.706 kr.
Anden kortfristet gæld24.030.867 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt68.860.582 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt117.877.689 kr.
Passiver
Passiver i alt102.982.356 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.057.560 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.501.796 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.583.450 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.860.786 kr.
Modtagne renter
104.178 kr.
Betalte renter
5.688.638 kr.
Betalt skat
72.000 kr.
Pengestrømme fra drift
204.326 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-82.874 kr.
Pengestrømme fra investering
1.707.553 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
390.701 kr.
Afdrag på lån
8.994.411 kr.
Udbyttebetaling
1.321.920 kr.
Øvrige finansieringsposter
-20.632.662 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.925.630 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.013.751 kr.
- Balancekonsistens