Opret bruger
DRINX ApS logo

Årsrapport 2024

DRINX ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDRINX ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort20. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.332.991 kr.
EBITDA18.622.686 kr.
Ansatte97

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
69.230.190 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
49.097.784 kr.
Andre driftsomkostninger
1.509.720 kr.
EBITDA
18.622.686 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.315.806 kr.
EBIT
15.306.880 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
589.650 kr.
Finansielle omkostninger
6.206.907 kr.
Resultat før skat
9.689.623 kr.
Skat
2.356.632 kr.
Årets resultat
7.332.991 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.987.500 kr.
Materielle anlægsaktiver27.620.087 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.650.036 kr.
Anlægsaktiver i alt54.257.623 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger107.914.572 kr.
Tilgodehavender i alt80.591.755 kr.
Likvide beholdninger37.068 kr.
Omsætningsaktiver i alt188.543.395 kr.
Aktiver
Aktiver i alt242.801.018 kr.
Egenkapital
Selskabskapital60.000 kr.
Overført resultat37.705.278 kr.
Reserver2.224.829 kr.
Egenkapital i alt39.990.107 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser211.915 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt211.915 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.366.566 kr.
Anden langfristet gæld3.818.362 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.184.928 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån67.354.861 kr.
Leverandørgæld73.049.829 kr.
Anden kortfristet gæld34.646.139 kr.
Skyldig selskabsskat3.363.239 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt178.414.068 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt202.598.996 kr.
Passiver
Passiver i alt242.801.018 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
15.306.880 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.315.806 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
123.318 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.901.804 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
37.647.808 kr.
Modtagne renter
475.858 kr.
Betalte renter
-6.206.907 kr.
Betalt skat
-4.433.836 kr.
Pengestrømme fra drift
27.482.923 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.250.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.473.788 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-3.147.071 kr.
Pengestrømme fra investering
-22.870.859 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
143.698 kr.
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.856.302 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
755.762 kr.
  • Balancekonsistens