Opret bruger
DRINX ApS logo

Årsrapport 2022

DRINX ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDRINX ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat12.887.320 kr.
EBITDA24.398.776 kr.
Ansatte70

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.851.021 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.243.448 kr.
Andre driftsomkostninger
208.797 kr.
EBITDA
24.398.776 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.465.808 kr.
EBIT
20.932.968 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
126.513 kr.
Finansielle omkostninger
2.670.220 kr.
Resultat før skat
18.346.911 kr.
Skat
5.459.591 kr.
Årets resultat
12.887.320 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.641.667 kr.
Materielle anlægsaktiver9.848.545 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.620.000 kr.
Anlægsaktiver i alt15.110.212 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger67.932.008 kr.
Tilgodehavender i alt79.454.577 kr.
Likvide beholdninger58.108 kr.
Omsætningsaktiver i alt147.444.693 kr.
Aktiver
Aktiver i alt162.554.905 kr.
Egenkapital
Selskabskapital60.000 kr.
Overført resultat25.320.012 kr.
Reserver2.840.500 kr.
Egenkapital i alt28.220.512 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser454.069 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt454.069 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.731.602 kr.
Anden langfristet gæld4.433.836 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.165.438 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån46.576.459 kr.
Leverandørgæld58.289.056 kr.
Anden kortfristet gæld14.812.235 kr.
Skyldig selskabsskat37.136 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt119.714.886 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt133.880.324 kr.
Passiver
Passiver i alt162.554.905 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.932.968 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.465.808 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
145.577 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.908.611 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.635.742 kr.
Modtagne renter
126.513 kr.
Betalte renter
-2.670.220 kr.
Betalt skat
-857.232 kr.
Pengestrømme fra drift
1.234.803 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.106.732 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-600.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.229.192 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-3.622.919 kr.
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.622.919 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.617.308 kr.
  • Balancekonsistens