DM
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedDITTE MARIA HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort26. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.653.000 kr.
EBITDA2.751.000 kr.
Ansatte31
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.567.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.137.000 kr.
Andre driftsomkostninger
679.000 kr.
EBITDA
2.751.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
679.000 kr.
EBIT
2.751.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
656.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.319.000 kr.
Resultat før skat
2.088.000 kr.
Skat
435.000 kr.
Årets resultat
1.653.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver300.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.914.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver544.000 kr.
Anlægsaktiver i alt6.758.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.956.000 kr.
Tilgodehavender i alt34.928.000 kr.
Værdipapirer221.000 kr.
Likvide beholdninger422.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.527.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt47.285.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat15.698.000 kr.
Reserver-243.000 kr.
Udbytte723.000 kr.
Egenkapital i alt16.378.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.504.000 kr.
Andre hensættelser1.085.000 kr.
Hensættelser i alt2.589.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.578.000 kr.
Anden langfristet gæld2.991.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.569.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.273.000 kr.
Leverandørgæld4.895.000 kr.
Anden kortfristet gæld7.581.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.749.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt28.318.000 kr.
Passiver
Passiver i alt47.285.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.751.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
679.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.899.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
11.475.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-300.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-564.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-773.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-10.896.000 kr.
Afdrag på lån
215.000 kr.
Udbyttebetaling
-300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.981.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-279.000 kr.
- Balancekonsistens