Opret bruger
DA

Årsrapport 2023

DILLING A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDILLING A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat37.819.274 kr.
EBITDA50.018.419 kr.
Ansatte108

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
149.154.724 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
57.714.466 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
71.591.436 kr.
Administrationsomkostninger
27.538.336 kr.
Andre driftsomkostninger
-57.707.933 kr.
EBITDA
50.018.419 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.931.599 kr.
EBIT
50.018.419 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.834.620 kr.
Finansielle omkostninger
4.978.620 kr.
Resultat før skat
48.874.419 kr.
Skat
11.055.145 kr.
Årets resultat
37.819.274 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver13.041.343 kr.
Materielle anlægsaktiver27.209.748 kr.
Finansielle anlægsaktiver104.152 kr.
Anlægsaktiver i alt40.355.243 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger194.733.387 kr.
Tilgodehavender i alt98.671.750 kr.
Likvide beholdninger8.597.727 kr.
Omsætningsaktiver i alt302.002.864 kr.
Aktiver
Aktiver i alt342.358.107 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.195.000 kr.
Overført resultat155.709.940 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Egenkapital i alt161.904.940 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.824.111 kr.
Andre hensættelser6.447.200 kr.
Hensættelser i alt11.271.311 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.599.981 kr.
Anden langfristet gæld1.373.868 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.973.849 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån76.858.634 kr.
Leverandørgæld29.164.995 kr.
Anden kortfristet gæld-92.195.107 kr.
Skyldig selskabsskat9.110.178 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.938.700 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt169.181.856 kr.
Passiver
Passiver i alt342.358.107 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
50.018.419 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.931.599 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-117.437.342 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-56.487.324 kr.
Modtagne renter
3.834.620 kr.
Betalte renter
-4.999.745 kr.
Betalt skat
-13.358.263 kr.
Pengestrømme fra drift
-71.010.712 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.713.531 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.076.927 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.790.458 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
82.678.988 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.207.748 kr.
Pengestrømme fra finansiering
71.471.240 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.329.930 kr.
  • Balancekonsistens