Opret bruger
DC

Årsrapport 2023

DICE CO. ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDICE CO. ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort21. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat30.236.000 kr.
EBITDA43.918.000 kr.
Ansatte132

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
124.056.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
80.138.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
43.918.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.196.000 kr.
EBIT
39.722.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
614.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.190.000 kr.
Resultat før skat
39.139.000 kr.
Skat
8.903.000 kr.
Årets resultat
30.236.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver28.000 kr.
Materielle anlægsaktiver68.766.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver295.000 kr.
Anlægsaktiver i alt69.089.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.515.000 kr.
Tilgodehavender i alt70.081.000 kr.
Likvide beholdninger74.861.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt148.457.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt217.546.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital128.000 kr.
Overført resultat97.904.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.800.000 kr.
Minoritetsinteresser23.983.000 kr.
Egenkapital i alt124.815.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser29.441.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt29.441.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.788.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.788.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.443.000 kr.
Leverandørgæld20.202.000 kr.
Anden kortfristet gæld28.409.000 kr.
Skyldig selskabsskat448.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt54.502.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt63.290.000 kr.
Passiver
Passiver i alt217.546.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
39.722.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.196.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-349.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.086.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
47.655.000 kr.
Modtagne renter
614.000 kr.
Betalte renter
1.190.000 kr.
Betalt skat
1.170.000 kr.
Pengestrømme fra drift
45.909.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.721.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.108.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
20.595.000 kr.
Udbyttebetaling
6.405.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.483.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-17.619.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
25.182.000 kr.
  • Balancekonsistens