DK
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedDesigna Kitchen Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-18.319.000 kr.
EBITDA-15.666.000 kr.
Ansatte99
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.173.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.839.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-15.666.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.538.000 kr.
EBIT
-19.204.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
319.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.540.000 kr.
Resultat før skat
-23.425.000 kr.
Skat
-5.106.000 kr.
Årets resultat
-18.319.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver19.363.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.111.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.530.000 kr.
Anlægsaktiver i alt46.004.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger23.250.000 kr.
Tilgodehavender i alt60.767.000 kr.
Likvide beholdninger3.876.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.893.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt133.897.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.800.000 kr.
Overført resultat23.200.000 kr.
Reserver1.224.000 kr.
Egenkapital i alt27.224.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.108.000 kr.
Anden langfristet gæld27.796.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt28.904.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.588.000 kr.
Leverandørgæld35.443.000 kr.
Anden kortfristet gæld13.692.000 kr.
Skyldig selskabsskat46.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt77.769.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt106.673.000 kr.
Passiver
Passiver i alt133.897.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.204.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.538.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.433.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.951.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.148.000 kr.
Modtagne renter
319.000 kr.
Betalte renter
-4.519.000 kr.
Betalt skat
794.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.554.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-841.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.252.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.093.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.628.000 kr.
Afdrag på lån
-1.955.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-742.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.931.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.284.000 kr.
- Balancekonsistens