Opret bruger
Designa A/S logo

Årsrapport 2023

Designa A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDesigna A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-16.852.154 kr.
EBITDA-14.429.438 kr.
Ansatte92

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.142.805 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.572.243 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-14.429.438 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.446.843 kr.
EBIT
-17.876.281 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.398.915 kr.
Finansielle omkostninger
5.023.992 kr.
Resultat før skat
-21.501.358 kr.
Skat
-4.649.204 kr.
Årets resultat
-16.852.154 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver19.363.781 kr.
Materielle anlægsaktiver4.417.326 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.169.178 kr.
Anlægsaktiver i alt44.950.285 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.599.762 kr.
Tilgodehavender i alt75.320.990 kr.
Likvide beholdninger2.459.435 kr.
Omsætningsaktiver i alt99.380.187 kr.
Aktiver
Aktiver i alt144.330.472 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.002.000 kr.
Overført resultat26.085.904 kr.
Reserver1.255.138 kr.
Egenkapital i alt28.343.042 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.108.006 kr.
Anden langfristet gæld27.487.443 kr.
Langfristede forpligtelser i alt40.595.449 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån27.335.805 kr.
Leverandørgæld34.738.338 kr.
Anden kortfristet gæld13.317.838 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt75.391.981 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt115.987.430 kr.
Passiver
Passiver i alt144.330.472 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-17.876.281 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.446.843 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-8.630 kr.
Ændring i arbejdskapital
12.160.823 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.277.245 kr.
Modtagne renter
1.398.915 kr.
Betalte renter
-5.002.159 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.880.489 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-840.971 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-925.951 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.766.922 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
14.178.963 kr.
Afdrag på lån
-31.554.007 kr.
Øvrige finansieringsposter
27.257.626 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.882.582 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.235.171 kr.
  • Balancekonsistens