Opret bruger
Designa A/S logo

Årsrapport 2022

Designa A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDesigna A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.454.786 kr.
EBITDA8.189.531 kr.
Ansatte104

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
63.701.127 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.491.977 kr.
Andre driftsomkostninger
19.619 kr.
EBITDA
8.189.531 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.723.083 kr.
EBIT
4.466.448 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
716.249 kr.
Finansielle omkostninger
3.196.911 kr.
Resultat før skat
1.985.786 kr.
Skat
531.000 kr.
Årets resultat
1.454.786 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver20.154.502 kr.
Materielle anlægsaktiver5.172.804 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.552.600 kr.
Anlægsaktiver i alt45.879.906 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.573.871 kr.
Tilgodehavender i alt77.259.019 kr.
Likvide beholdninger224.264 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.057.154 kr.
Aktiver
Aktiver i alt149.937.060 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.002.000 kr.
Overført resultat15.315.581 kr.
Reserver877.615 kr.
Egenkapital i alt17.195.196 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.305.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.305.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing26.838.400 kr.
Anden langfristet gæld43.086.881 kr.
Langfristede forpligtelser i alt69.925.281 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.644.880 kr.
Leverandørgæld35.257.658 kr.
Anden kortfristet gæld12.609.045 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt61.511.583 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt131.436.864 kr.
Passiver
Passiver i alt149.937.060 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.466.448 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.723.083 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
19.619 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.656.658 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.447.508 kr.
Modtagne renter
716.249 kr.
Betalte renter
-3.196.911 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.928.170 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.047.805 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.022.260 kr.
Pengestrømme fra investering
-19.076.549 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
35.819.166 kr.
Afdrag på lån
-2.212.972 kr.
Øvrige finansieringsposter
-779.497 kr.
Pengestrømme fra finansiering
32.826.697 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-178.022 kr.
  • Balancekonsistens