Opret bruger
DH

Årsrapport 2022

DERKETEK HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDERKETEK HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.514.019 kr.
EBITDA6.652.669 kr.
Ansatte33

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.410.091 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.757.422 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.652.669 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
946.357 kr.
EBIT
5.706.312 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
224.956 kr.
Finansielle omkostninger
168.624 kr.
Resultat før skat
5.762.644 kr.
Skat
1.248.625 kr.
Årets resultat
4.514.019 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver22.435.431 kr.
Finansielle anlægsaktiver34.000 kr.
Anlægsaktiver i alt22.469.431 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger19.637.034 kr.
Tilgodehavender i alt2.110.681 kr.
Likvide beholdninger6.794.188 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.541.903 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.011.334 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat25.764.989 kr.
Reserver-300.000 kr.
Udbytte750.000 kr.
Minoritetsinteresser2.820.857 kr.
Egenkapital i alt29.115.846 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser986.841 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt986.841 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.519.107 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.519.107 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån234.000 kr.
Leverandørgæld12.835.965 kr.
Anden kortfristet gæld3.319.575 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.389.540 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt20.908.647 kr.
Passiver
Passiver i alt51.011.334 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.706.312 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
946.357 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.009.972 kr.
Betalt skat
-1.213.076 kr.
Pengestrømme fra drift
2.485.953 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.472.718 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.472.718 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.358.573 kr.
Udbyttebetaling
-1.725.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
633.573 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.353.192 kr.
  • Balancekonsistens