Opret bruger
DB

Årsrapport 2025

Delta BidCo ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDelta BidCo ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/8
Offentliggjort3. mar. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-25.900.447 kr.
EBITDA-2.811.833 kr.
Årsværk531

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
237.303.152 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
200.636.419 kr.
Andre driftsomkostninger
39.478.566 kr.
EBITDA
-2.811.833 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.852.569 kr.
EBIT
-8.664.402 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.256.370 kr.
Finansielle omkostninger
0 kr.
Resultat før skat
-20.725.269 kr.
Skat
5.175.178 kr.
Årets resultat
-25.900.447 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.354.986 kr.
Materielle anlægsaktiver177.221.213 kr.
Finansielle anlægsaktiver373.629.234 kr.
Anlægsaktiver i alt553.205.433 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger49.000 kr.
Tilgodehavender i alt19.895.732 kr.
Likvide beholdninger23.580.410 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.525.142 kr.
Aktiver
Aktiver i alt596.730.575 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.100 kr.
Overført resultat136.304.236 kr.
Reserver2.787.217 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt139.131.553 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.146.252 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.146.252 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån507.313 kr.
Leverandørgæld6.338.006 kr.
Anden kortfristet gæld439.532.581 kr.
Skyldig selskabsskat7.074.870 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt453.452.770 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt453.452.770 kr.
Passiver
Passiver i alt596.730.575 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.664.402 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.852.569 kr.
Ændring i arbejdskapital
58.332.880 kr.
Modtagne renter
2.256.370 kr.
Betalte renter
14.317.237 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
43.460.180 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.131.234 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.998.003 kr.
Pengestrømme fra investering
-392.605.902 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
372.726.132 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
165.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
372.726.132 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
23.580.410 kr.
  • Balancekonsistens