Opret bruger
Delfi Holding ApS logo

Årsrapport 2025

Delfi Holding ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDelfi Holding ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort3. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.820.269 kr.
EBITDA19.155.965 kr.
Ansatte133

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
85.049.767 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
65.893.802 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
19.155.965 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.371.843 kr.
EBIT
8.784.122 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.011.347 kr.
Finansielle omkostninger
7.511.932 kr.
Resultat før skat
8.081.620 kr.
Skat
3.261.351 kr.
Årets resultat
4.820.269 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver60.849.845 kr.
Finansielle anlægsaktiver150.167 kr.
Anlægsaktiver i alt61.000.012 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.379.765 kr.
Tilgodehavender i alt38.961.126 kr.
Værdipapirer46.754.771 kr.
Likvide beholdninger18.440.582 kr.
Omsætningsaktiver i alt141.536.244 kr.
Aktiver
Aktiver i alt202.536.256 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat74.469.145 kr.
Reserver-33.005 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser3.232.856 kr.
Egenkapital i alt77.918.996 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser444.330 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt444.330 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.128.363 kr.
Anden langfristet gæld104.670 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.233.033 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån63.383.693 kr.
Leverandørgæld26.433.607 kr.
Anden kortfristet gæld13.754.656 kr.
Skyldig selskabsskat1.367.941 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt104.939.897 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt124.172.930 kr.
Passiver
Passiver i alt202.536.256 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.784.122 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.371.843 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-5.004.504 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.891.360 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
32.042.821 kr.
Modtagne renter
7.257.487 kr.
Betalte renter
7.431.363 kr.
Betalt skat
6.667.953 kr.
Pengestrømme fra drift
25.200.992 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.831.299 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.493.944 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-550.361 kr.
Afdrag på lån
944.166 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.825.728 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.320.255 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.386.793 kr.
  • Balancekonsistens