Opret bruger
Delfi Holding ApS logo

Årsrapport 2024

Delfi Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDelfi Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort28. nov. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning977.870 kr.
Resultat25.195.321 kr.
EBITDA19.653.231 kr.
Ansatte133

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
977.870 kr.
Vareforbrug
239.934.167 kr.
Bruttofortjeneste
90.120.734 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.176.424 kr.
Andre driftsomkostninger
291.079 kr.
EBITDA
19.653.231 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.360.405 kr.
EBIT
10.292.826 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.266.084 kr.
Finansielle omkostninger
7.383.632 kr.
Resultat før skat
29.631.922 kr.
Skat
4.436.601 kr.
Årets resultat
25.195.321 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver208.124 kr.
Materielle anlægsaktiver61.018.907 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.445.626 kr.
Anlægsaktiver i alt64.672.657 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.354.149 kr.
Tilgodehavender i alt40.541.605 kr.
Værdipapirer39.960.893 kr.
Likvide beholdninger4.380.498 kr.
Omsætningsaktiver i alt136.237.145 kr.
Aktiver
Aktiver i alt200.909.802 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat71.775.990 kr.
Reserver171.273 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser1.530.649 kr.
Egenkapital i alt73.727.912 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser722.479 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt722.479 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.090.414 kr.
Anden langfristet gæld247.603 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.338.017 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån63.934.054 kr.
Leverandørgæld29.793.054 kr.
Anden kortfristet gæld10.361.187 kr.
Skyldig selskabsskat2.033.099 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt106.121.394 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt126.459.411 kr.
Passiver
Passiver i alt200.909.802 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.292.826 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.360.405 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-24.880.677 kr.
Ændring i arbejdskapital
721.029 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.506.417 kr.
Modtagne renter
13.267.043 kr.
Betalte renter
7.203.155 kr.
Betalt skat
18.305.927 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.748.456 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.607.047 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.489.436 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
29.805.850 kr.
Afdrag på lån
14.571.867 kr.
Udbyttebetaling
20.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-8.178.784 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.265.195 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-31.503.087 kr.
  • Balancekonsistens