Opret bruger
Delfi Holding ApS logo

Årsrapport 2023

Delfi Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDelfi Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort28. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning781.497 kr.
Resultat28.840.152 kr.
EBITDA39.080.120 kr.
Ansatte135

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
781.497 kr.
Vareforbrug
333.400.972 kr.
Bruttofortjeneste
104.285.159 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.432.222 kr.
Andre driftsomkostninger
772.817 kr.
EBITDA
39.080.120 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.816.008 kr.
EBIT
33.264.112 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.471.213 kr.
Finansielle omkostninger
4.549.321 kr.
Resultat før skat
38.327.777 kr.
Skat
9.487.625 kr.
Årets resultat
28.840.152 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.086.016 kr.
Materielle anlægsaktiver34.827.869 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.621.835 kr.
Anlægsaktiver i alt40.535.720 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger52.107.832 kr.
Tilgodehavender i alt58.074.207 kr.
Værdipapirer37.140.306 kr.
Likvide beholdninger7.925.237 kr.
Omsætningsaktiver i alt155.247.582 kr.
Aktiver
Aktiver i alt195.783.302 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat49.489.248 kr.
Reserver376.959 kr.
Udbytte20.000.000 kr.
Minoritetsinteresser10.424.388 kr.
Egenkapital i alt80.540.595 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser985.313 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt985.313 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.321.343 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.321.343 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån35.794.272 kr.
Leverandørgæld37.551.762 kr.
Anden kortfristet gæld19.758.161 kr.
Skyldig selskabsskat15.831.856 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt108.936.051 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt114.257.394 kr.
Passiver
Passiver i alt195.783.302 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
33.264.112 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.816.008 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.460.556 kr.
Ændring i arbejdskapital
478.883 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
35.098.447 kr.
Modtagne renter
9.276.872 kr.
Betalte renter
3.884.483 kr.
Betalt skat
1.120.606 kr.
Pengestrømme fra drift
39.370.230 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-624.372 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-18.214.713 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.548.256 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.700.077 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.092.312 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.782.929 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.039.045 kr.
  • Balancekonsistens