Opret bruger
Delfi Holding ApS logo

Årsrapport 2022

Delfi Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDelfi Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort12. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat17.247.480 kr.
EBITDA43.723.102 kr.
Ansatte130

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
99.966.840 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.855.276 kr.
Andre driftsomkostninger
388.462 kr.
EBITDA
43.723.102 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.254.875 kr.
EBIT
39.468.227 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.463.987 kr.
Finansielle omkostninger
17.719.092 kr.
Resultat før skat
24.292.142 kr.
Skat
7.044.662 kr.
Årets resultat
17.247.480 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.850.778 kr.
Materielle anlægsaktiver21.394.464 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.454.064 kr.
Anlægsaktiver i alt25.699.306 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.470.522 kr.
Tilgodehavender i alt70.615.650 kr.
Værdipapirer30.086.891 kr.
Likvide beholdninger4.089.681 kr.
Omsætningsaktiver i alt135.262.744 kr.
Aktiver
Aktiver i alt160.962.050 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat43.376.380 kr.
Reserver501.340 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser4.968.602 kr.
Egenkapital i alt49.096.322 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.435.803 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.435.803 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.858.876 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.858.876 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån46.527.265 kr.
Leverandørgæld26.418.674 kr.
Anden kortfristet gæld20.042.610 kr.
Skyldig selskabsskat9.582.500 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt102.571.049 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt109.429.925 kr.
Passiver
Passiver i alt160.962.050 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
39.468.227 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.254.875 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-32.178.655 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.544.447 kr.
Modtagne renter
2.456.020 kr.
Betalte renter
2.105.575 kr.
Betalt skat
6.524.745 kr.
Pengestrømme fra drift
5.370.147 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.009.304 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.297.716 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.128.504 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
638.801 kr.
Udbyttebetaling
5.098.980 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.586.688 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.520.565 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.278.922 kr.
  • Balancekonsistens