Opret bruger
Delfi Holding ApS logo

Årsrapport 2021

Delfi Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDelfi Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat19.275.945 kr.
EBITDA15.950.578 kr.
Ansatte117

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
59.681.949 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.731.371 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
15.950.578 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.894.393 kr.
EBIT
12.056.185 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
17.269.164 kr.
Finansielle omkostninger
3.955.222 kr.
Resultat før skat
25.370.127 kr.
Skat
6.094.182 kr.
Årets resultat
19.275.945 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.669.982 kr.
Materielle anlægsaktiver18.283.974 kr.
Finansielle anlægsaktiver243.615 kr.
Anlægsaktiver i alt20.197.571 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger23.434.797 kr.
Tilgodehavender i alt33.069.921 kr.
Værdipapirer43.558.467 kr.
Likvide beholdninger2.079.069 kr.
Omsætningsaktiver i alt102.142.254 kr.
Aktiver
Aktiver i alt122.339.825 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat31.057.587 kr.
Reserver146.493 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser131.118 kr.
Egenkapital i alt36.585.198 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.060.490 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.060.490 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.499.984 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.499.984 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån33.288.494 kr.
Leverandørgæld19.931.236 kr.
Anden kortfristet gæld17.441.668 kr.
Skyldig selskabsskat6.532.755 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt77.194.153 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt84.694.137 kr.
Passiver
Passiver i alt122.339.825 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.056.185 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.894.393 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.120.773 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.829.805 kr.
Modtagne renter
3.616.498 kr.
Betalte renter
3.955.222 kr.
Betalt skat
2.239.397 kr.
Pengestrømme fra drift
1.251.684 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.821.942 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.014.634 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.850.086 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
434.310 kr.
Afdrag på lån
786.256 kr.
Udbyttebetaling
12.537.708 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.886.127 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-17.846.775 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-22.445.177 kr.
  • Balancekonsistens