Opret bruger
DA

Årsrapport 2018

DEFCO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDEFCO A/S
Regnskabsår2018
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort17. sep. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.095.908 kr.
EBITDA4.029.646 kr.
Ansatte154

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
66.597.133 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
62.585.083 kr.
Andre driftsomkostninger
-17.596 kr.
EBITDA
4.029.646 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.008.629 kr.
EBIT
-4.978.983 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
253.463 kr.
Finansielle omkostninger
2.835.188 kr.
Resultat før skat
-7.560.708 kr.
Skat
-1.464.800 kr.
Årets resultat
-6.095.908 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver29.161.089 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.668.954 kr.
Anlægsaktiver i alt30.830.043 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger19.545.229 kr.
Tilgodehavender i alt32.960.754 kr.
Likvide beholdninger27.182 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.533.165 kr.
Aktiver
Aktiver i alt83.363.208 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.650.000 kr.
Overført resultat11.229.772 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt12.879.772 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld1.829.346 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.829.346 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.997.502 kr.
Leverandørgæld25.904.703 kr.
Anden kortfristet gæld30.751.885 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt68.654.090 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt70.483.436 kr.
Passiver
Passiver i alt83.363.208 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.978.983 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.008.629 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.029.233 kr.
Pengestrømme fra drift
1.959.558 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.418.109 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.196.276 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-3.711.195 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
11.788.805 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
11.552.087 kr.
  • Balancekonsistens