Opret bruger
DA

Årsrapport 2017

DEFCO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDEFCO A/S
Regnskabsår2017
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort4. okt. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-11.742.374 kr.
EBITDA-3.792.614 kr.
Ansatte157

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
61.317.633 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
65.118.496 kr.
Andre driftsomkostninger
-8.249 kr.
EBITDA
-3.792.614 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.429.823 kr.
EBIT
-12.222.437 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
355.295 kr.
Finansielle omkostninger
2.955.388 kr.
Resultat før skat
-14.822.530 kr.
Skat
-3.080.156 kr.
Årets resultat
-11.742.374 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver34.921.511 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.703.287 kr.
Anlægsaktiver i alt37.624.798 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger16.699.302 kr.
Tilgodehavender i alt38.102.812 kr.
Likvide beholdninger25.294 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.827.408 kr.
Aktiver
Aktiver i alt92.452.206 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.650.000 kr.
Overført resultat6.325.678 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt7.975.678 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.485.750 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.485.750 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.547.701 kr.
Leverandørgæld31.392.594 kr.
Anden kortfristet gæld25.050.483 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.990.778 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt84.476.528 kr.
Passiver
Passiver i alt92.452.206 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-12.222.437 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.429.823 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.251.984 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.148.972 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.590.491 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.469.828 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.465.495 kr.
Afdrag på lån
-4.714.757 kr.
Øvrige finansieringsposter
14.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.750.738 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.131.938 kr.
  • Balancekonsistens