Opret bruger
DA

Årsrapport 2016

DEFCO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDEFCO A/S
Regnskabsår2016
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort30. sep. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.992.300 kr.
EBITDA-20.141.587 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
59.852.193 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
-71.652.384 kr.
Andre driftsomkostninger
151.646.164 kr.
EBITDA
-20.141.587 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.259.758 kr.
EBIT
-20.141.587 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
47.536 kr.
Finansielle omkostninger
-2.882.497 kr.
Resultat før skat
-22.976.548 kr.
Skat
4.984.248 kr.
Årets resultat
-17.992.300 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver34.831.594 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.744.950 kr.
Anlægsaktiver i alt37.576.544 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.210.843 kr.
Tilgodehavender i alt31.557.254 kr.
Likvide beholdninger29.572 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.797.669 kr.
Aktiver
Aktiver i alt86.374.213 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.650.000 kr.
Overført resultat4.068.048 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt5.718.048 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.249.613 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.249.613 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån24.683.917 kr.
Leverandørgæld28.770.138 kr.
Anden kortfristet gæld23.952.497 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt77.406.552 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.656.165 kr.
Passiver
Passiver i alt86.374.213 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-20.141.587 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.259.758 kr.
Ændring i arbejdskapital
25.690.330 kr.
Pengestrømme fra drift
11.055.178 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.794.559 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.687.559 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
870.000 kr.
Afdrag på lån
-10.017.978 kr.
Øvrige finansieringsposter
8.569.686 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-578.292 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.789.327 kr.
  • Balancekonsistens