Opret bruger
DA

Årsrapport 2015

DEFCO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDEFCO A/S
Regnskabsår2015
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort12. okt. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.569.686 kr.
EBITDA-8.511.639 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
61.010.683 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
-61.467.742 kr.
Andre driftsomkostninger
130.990.064 kr.
EBITDA
-8.511.639 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.996.976 kr.
EBIT
-8.511.639 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
149.053 kr.
Finansielle omkostninger
-2.552.246 kr.
Resultat før skat
-10.914.832 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-8.569.686 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver38.736.430 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.493.950 kr.
Anlægsaktiver i alt41.230.380 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.477.771 kr.
Tilgodehavender i alt48.859.498 kr.
Likvide beholdninger10.808 kr.
Omsætningsaktiver i alt69.348.077 kr.
Aktiver
Aktiver i alt110.578.457 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.650.000 kr.
Overført resultat13.490.662 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt15.140.662 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.170.404 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.170.404 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.770.113 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.770.113 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån30.454.480 kr.
Leverandørgæld31.944.464 kr.
Anden kortfristet gæld28.098.334 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt90.497.278 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt94.267.391 kr.
Passiver
Passiver i alt110.578.457 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.511.639 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.996.976 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.503.333 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.401.085 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.133.969 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.277.071 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
10.000.000 kr.
Afdrag på lån
-4.755.968 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.244.032 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.434.124 kr.
  • Balancekonsistens