Opret bruger
DE 5 STJERNER ApS logo

Årsrapport 2023

DE 5 STJERNER ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDE 5 STJERNER ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.395.137 kr.
EBITDA13.168.874 kr.
Ansatte773

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
311.687.346 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
298.518.471 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
13.168.874 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
267.611 kr.
EBIT
12.901.263 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
525.524 kr.
Finansielle omkostninger
39.725 kr.
Resultat før skat
13.367.325 kr.
Skat
2.972.188 kr.
Årets resultat
10.395.137 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.978.862 kr.
Finansielle anlægsaktiver73.641 kr.
Anlægsaktiver i alt3.052.503 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt37.429.753 kr.
Likvide beholdninger35.699.597 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.129.350 kr.
Aktiver
Aktiver i alt76.181.853 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat10.373.016 kr.
Reserver-5.360.915 kr.
Udbytte5.383.036 kr.
Egenkapital i alt15.395.137 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser76.521 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt76.521 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.886.146 kr.
Anden langfristet gæld2.911.766 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.797.912 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån87.037 kr.
Leverandørgæld1.730.515 kr.
Anden kortfristet gæld54.094.731 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.912.283 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.710.195 kr.
Passiver
Passiver i alt76.181.853 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.901.263 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
267.611 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-63.497 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.675.364 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
27.780.741 kr.
Modtagne renter
69.128 kr.
Betalte renter
-39.726 kr.
Betalt skat
-983.158 kr.
Pengestrømme fra drift
26.826.985 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.847.462 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.709.100 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.520.000 kr.
Afdrag på lån
805.527 kr.
Udbyttebetaling
-5.383.036 kr.
Øvrige finansieringsposter
-298.854 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.356.363 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
21.761.522 kr.
  • Balancekonsistens