Opret bruger
DE 5 STJERNER ApS logo

Årsrapport 2021

DE 5 STJERNER ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDE 5 STJERNER ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort16. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.776.880 kr.
EBITDA4.113.674 kr.
Ansatte384

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
154.426.098 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
150.098.329 kr.
Andre driftsomkostninger
214.095 kr.
EBITDA
4.113.674 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
489.301 kr.
EBIT
3.624.373 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
26.458 kr.
Finansielle omkostninger
53.957 kr.
Resultat før skat
3.596.874 kr.
Skat
819.994 kr.
Årets resultat
2.776.880 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver531.707 kr.
Finansielle anlægsaktiver79.272 kr.
Anlægsaktiver i alt610.979 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt33.775.142 kr.
Likvide beholdninger7.512.632 kr.
Omsætningsaktiver i alt41.287.774 kr.
Aktiver
Aktiver i alt41.898.753 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat2.776.880 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt5.776.880 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser1.200.000 kr.
Hensættelser i alt1.200.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.177.506 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.177.506 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.903 kr.
Leverandørgæld1.286.167 kr.
Anden kortfristet gæld32.410.297 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt33.744.367 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.921.873 kr.
Passiver
Passiver i alt41.898.753 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.624.373 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
489.301 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
214.095 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.579.741 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-20.251.972 kr.
Modtagne renter
26.459 kr.
Betalte renter
-53.957 kr.
Betalt skat
-700.942 kr.
Pengestrømme fra drift
-20.980.412 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-437.564 kr.
Pengestrømme fra investering
-214.375 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
299.298 kr.
Udbyttebetaling
-2.236.502 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.937.204 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-23.131.991 kr.
  • Balancekonsistens