Opret bruger
DA

Årsrapport 2023

DCS ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDCS ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort28. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.212.857.000 kr.
Resultat20.840.000 kr.
EBITDA25.358.000 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.212.857.000 kr.
Vareforbrug
1.155.957.000 kr.
Bruttofortjeneste
56.900.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.701.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.841.000 kr.
EBITDA
25.358.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.825.000 kr.
EBIT
25.358.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.184.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.039.000 kr.
Resultat før skat
25.660.000 kr.
Skat
4.820.000 kr.
Årets resultat
20.840.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver18.020.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver21.061.000 kr.
Anlægsaktiver i alt39.081.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger114.925.000 kr.
Tilgodehavender i alt77.791.000 kr.
Værdipapirer2.207.000 kr.
Likvide beholdninger12.874.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt207.797.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt246.878.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital625.000 kr.
Overført resultat93.560.000 kr.
Reserver1.037.000 kr.
Udbytte15.000.000 kr.
Egenkapital i alt110.222.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser659.000 kr.
Andre hensættelser2.810.000 kr.
Hensættelser i alt3.469.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.260.000 kr.
Anden langfristet gæld4.757.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.017.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.347.000 kr.
Leverandørgæld70.120.000 kr.
Anden kortfristet gæld27.165.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.538.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt123.170.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt133.187.000 kr.
Passiver
Passiver i alt246.878.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
25.358.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.825.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.163.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
35.075.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
62.095.000 kr.
Modtagne renter
178.000 kr.
Betalte renter
-1.272.000 kr.
Betalt skat
-6.282.000 kr.
Pengestrømme fra drift
54.719.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.552.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.668.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
14.315.000 kr.
Afdrag på lån
-25.159.000 kr.
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.620.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-27.464.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.587.000 kr.
  • Balancekonsistens