Opret bruger
DH

Årsrapport 2023

DCB Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDCB Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.846.576 kr.
EBITDA12.134.085 kr.
Ansatte65

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.611.787 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
42.477.702 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
12.134.085 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.612.814 kr.
EBIT
10.521.271 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
391.799 kr.
Finansielle omkostninger
2.140.460 kr.
Resultat før skat
8.783.989 kr.
Skat
1.937.413 kr.
Årets resultat
6.846.576 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver404.893 kr.
Materielle anlægsaktiver4.551.949 kr.
Finansielle anlægsaktiver386.379 kr.
Anlægsaktiver i alt5.343.221 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.343.498 kr.
Tilgodehavender i alt25.316.651 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger16.542.581 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.520.765 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.153.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital204.053 kr.
Overført resultat19.083.835 kr.
Reserver-7.718.606 kr.
Minoritetsinteresser1.615.718 kr.
Egenkapital i alt13.185.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser946.430 kr.
Andre hensættelser500.000 kr.
Hensættelser i alt1.446.430 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.697.076 kr.
Anden langfristet gæld19.176.240 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.873.316 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld9.911.607 kr.
Anden kortfristet gæld16.729.027 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt26.640.634 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.513.950 kr.
Passiver
Passiver i alt63.145.380 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.521.271 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.612.814 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-42.909 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.292.793 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.383.969 kr.
Modtagne renter
351.896 kr.
Betalte renter
2.140.460 kr.
Pengestrømme fra drift
19.595.405 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.128.558 kr.
Pengestrømme fra investering
-818.956 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.589.588 kr.
Afdrag på lån
11.658.955 kr.
Øvrige finansieringsposter
750.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.319.367 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.457.082 kr.
  • Balancekonsistens