Opret bruger
DH

Årsrapport 2022

DCB Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDCB Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort12. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-253.374 kr.
EBITDA3.637.555 kr.
Ansatte57

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
39.709.813 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.072.258 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.637.555 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.178.315 kr.
EBIT
1.459.240 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
134.432 kr.
Finansielle omkostninger
1.919.394 kr.
Resultat før skat
-325.722 kr.
Skat
-72.348 kr.
Årets resultat
-253.374 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver747.516 kr.
Materielle anlægsaktiver4.916.475 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt5.663.991 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.618.862 kr.
Tilgodehavender i alt35.422.657 kr.
Værdipapirer3.898 kr.
Likvide beholdninger7.085.499 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.420.534 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.084.525 kr.
Egenkapital
Selskabskapital204.053 kr.
Overført resultat12.727.978 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt12.932.031 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.226.004 kr.
Anden langfristet gæld20.816.656 kr.
Langfristede forpligtelser i alt31.042.660 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld7.474.147 kr.
Anden kortfristet gæld14.635.687 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.109.834 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt53.152.494 kr.
Passiver
Passiver i alt66.084.525 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.459.240 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.178.315 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-63.016 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.971.417 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.545.956 kr.
Modtagne renter
134.435 kr.
Betalte renter
1.919.394 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
5.760.997 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-164.949 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.513.488 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.607.941 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.224.080 kr.
Afdrag på lån
562.981 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.125.962 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.661.099 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.814.155 kr.
  • Balancekonsistens