Opret bruger
DH

Årsrapport 2021

DCB Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDCB Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort1. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.536.899 kr.
EBITDA12.440.926 kr.
Ansatte66

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
53.898.059 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.457.133 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
12.440.926 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.969.778 kr.
EBIT
10.471.148 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
300.291 kr.
Finansielle omkostninger
2.546.621 kr.
Resultat før skat
8.224.818 kr.
Skat
687.919 kr.
Årets resultat
7.536.899 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.604.436 kr.
Materielle anlægsaktiver2.569.892 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt4.174.328 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.871.513 kr.
Tilgodehavender i alt36.544.671 kr.
Værdipapirer3.898 kr.
Likvide beholdninger1.271.344 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.978.068 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.152.396 kr.
Egenkapital
Selskabskapital204.053 kr.
Overført resultat12.981.352 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt13.185.405 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.018.782 kr.
Anden langfristet gæld21.020.737 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.039.519 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld4.452.640 kr.
Anden kortfristet gæld14.474.832 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.927.472 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.966.991 kr.
Passiver
Passiver i alt61.152.396 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.471.148 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.969.778 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-7.606.531 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.157.358 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.991.753 kr.
Modtagne renter
300.291 kr.
Betalte renter
2.248.573 kr.
Betalt skat
-308.000 kr.
Pengestrømme fra drift
5.351.471 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-30.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-303.814 kr.
Pengestrømme fra investering
20.354.020 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-14.003.659 kr.
Afdrag på lån
10.615.059 kr.
Øvrige finansieringsposter
-21.230.118 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-24.618.718 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.086.773 kr.
  • Balancekonsistens