Opret bruger
DG

Årsrapport 2023

DC Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDC Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-16.172.593 kr.
EBITDA-13.757.032 kr.
Ansatte120

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.286.564 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.730.089 kr.
Andre driftsomkostninger
9.313.507 kr.
EBITDA
-13.757.032 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.303.051 kr.
EBIT
-13.757.032 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
5.237.214 kr.
Resultat før skat
-18.994.246 kr.
Skat
-2.821.653 kr.
Årets resultat
-16.172.593 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver42.789.636 kr.
Materielle anlægsaktiver14.028.093 kr.
Finansielle anlægsaktiver863.796 kr.
Anlægsaktiver i alt57.681.525 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger76.519.163 kr.
Tilgodehavender i alt5.383.260 kr.
Likvide beholdninger155.731 kr.
Omsætningsaktiver i alt82.058.154 kr.
Aktiver
Aktiver i alt139.739.679 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat-1.045.939 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt1.954.061 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.378.687 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.378.687 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån29.680.672 kr.
Leverandørgæld25.297.717 kr.
Anden kortfristet gæld60.428.540 kr.
Skyldig selskabsskat2 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt115.406.931 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt137.785.618 kr.
Passiver
Passiver i alt139.739.679 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-13.757.032 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.303.051 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
16.120.148 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.666.167 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
-5.237.214 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
6.428.953 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-107.563 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.526.352 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.633.915 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-15.345.266 kr.
Øvrige finansieringsposter
9.496.762 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.848.504 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.053.466 kr.
  • Balancekonsistens