Opret bruger
DR

Årsrapport 2023

DATTER ROSETUM K/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDATTER ROSETUM K/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning152.872.000 kr.
Resultat-87.695.000 kr.
EBITDA98.160.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
152.872.000 kr.
Vareforbrug
32.392.000 kr.
Bruttofortjeneste
120.480.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
0 kr.
Andre driftsomkostninger
22.320.000 kr.
EBITDA
98.160.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
28.347.000 kr.
EBIT
69.813.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.575.000 kr.
Finansielle omkostninger
162.083.000 kr.
Resultat før skat
—
Årets resultat
-87.695.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver3.765.000.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver67.085.000 kr.
Anlægsaktiver i alt3.832.085.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt380.666.000 kr.
Likvide beholdninger38.168.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt418.834.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt4.250.919.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.040.057.000 kr.
Overført resultat1.012.375.000 kr.
Reserver-76.863.000 kr.
Udbytte76.863.000 kr.
Egenkapital i alt2.052.432.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.094.266.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.094.266.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.417.000 kr.
Leverandørgæld16.430.000 kr.
Anden kortfristet gæld64.374.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt104.221.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt2.198.487.000 kr.
Passiver
Passiver i alt4.250.919.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
69.813.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
28.347.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
50.688.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.440.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
157.288.000 kr.
Modtagne renter
87.000 kr.
Betalte renter
42.922.000 kr.
Pengestrømme fra drift
114.453.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-46.273.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-46.273.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-165.481.000 kr.
Afdrag på lån
6.093.000 kr.
Udbyttebetaling
-109.137.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
206.088.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-62.437.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.743.000 kr.
  • Balancekonsistens