DD
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning160.026.000 kr.
Resultat-2.433.000 kr.
EBITDA8.648.000 kr.
Ansatte93
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
160.026.000 kr.
Vareforbrug
84.632.000 kr.
Bruttofortjeneste
83.520.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
59.786.000 kr.
Andre driftsomkostninger
15.086.000 kr.
EBITDA
8.648.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.382.000 kr.
EBIT
2.266.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
862.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.969.000 kr.
Resultat før skat
-1.841.000 kr.
Skat
592.000 kr.
Årets resultat
-2.433.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver13.550.000 kr.
Materielle anlægsaktiver2.815.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.312.000 kr.
Anlægsaktiver i alt23.677.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.874.000 kr.
Tilgodehavender i alt46.485.000 kr.
Likvide beholdninger17.783.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.142.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt109.819.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital22.721.000 kr.
Overført resultat7.298.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt30.019.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner1.261.000 kr.
Udskudte skatteforpligtelser2.777.000 kr.
Andre hensættelser268.000 kr.
Hensættelser i alt4.306.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld17.180.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.180.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån258.000 kr.
Leverandørgæld7.895.000 kr.
Anden kortfristet gæld49.765.000 kr.
Skyldig selskabsskat396.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt58.314.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt75.494.000 kr.
Passiver
Passiver i alt109.819.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.266.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.382.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
324.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.158.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.186.000 kr.
Modtagne renter
862.000 kr.
Betalte renter
4.969.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.293.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.348.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-398.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.735.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.078.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.078.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.950.000 kr.
- Balancekonsistens