Opret bruger
DA

Årsrapport 2023

DanRoots A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDanRoots A/S
Regnskabsår2023
Periode2/4 - 1/4
Offentliggjort26. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.547.789 kr.
EBITDA10.773.153 kr.
Ansatte34

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.897.539 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.124.386 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.773.153 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.837.016 kr.
EBIT
4.936.137 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
795.771 kr.
Finansielle omkostninger
1.181.471 kr.
Resultat før skat
4.550.437 kr.
Skat
1.002.648 kr.
Årets resultat
3.547.789 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver14.360.006 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.609.810 kr.
Anlægsaktiver i alt22.969.816 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.620.154 kr.
Tilgodehavender i alt42.680.473 kr.
Likvide beholdninger461.729 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.762.356 kr.
Aktiver
Aktiver i alt87.732.172 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat7.955.181 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt8.455.181 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.479.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.479.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.218.928 kr.
Anden langfristet gæld381.863 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.600.791 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån598 kr.
Leverandørgæld44.463.408 kr.
Anden kortfristet gæld29.733.194 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt74.197.200 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt77.797.991 kr.
Passiver
Passiver i alt87.732.172 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.936.137 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.837.016 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-52.536 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.650.156 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.070.461 kr.
Modtagne renter
795.426 kr.
Betalte renter
1.181.471 kr.
Betalt skat
-999.238 kr.
Pengestrømme fra drift
3.297.493 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.312.656 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.438.346 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.406.257 kr.
Afdrag på lån
820.678 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.641.356 kr.
Pengestrømme fra finansiering
585.579 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
444.726 kr.
  • Balancekonsistens