Opret bruger
DA

Årsrapport 2022

DanRoots A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDanRoots A/S
Regnskabsår2022
Periode2/4 - 1/4
Offentliggjort4. okt. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-11.298.141 kr.
EBITDA-7.796.287 kr.
Ansatte30

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
8.585.712 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.381.998 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
-7.796.287 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.919.513 kr.
EBIT
-13.715.800 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
371.228 kr.
Finansielle omkostninger
1.023.569 kr.
Resultat før skat
-14.368.141 kr.
Skat
-3.070.000 kr.
Årets resultat
-11.298.141 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver16.881.831 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.047.958 kr.
Anlægsaktiver i alt24.929.789 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.998.983 kr.
Tilgodehavender i alt33.197.034 kr.
Likvide beholdninger16.661 kr.
Omsætningsaktiver i alt55.212.678 kr.
Aktiver
Aktiver i alt80.142.467 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat4.407.392 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt4.907.392 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.144.371 kr.
Anden langfristet gæld806.647 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.951.018 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån603.226 kr.
Leverandørgæld41.946.444 kr.
Anden kortfristet gæld29.734.387 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt72.284.057 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt75.235.075 kr.
Passiver
Passiver i alt80.142.467 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-13.715.800 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.919.513 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-434.445 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.708.279 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.477.547 kr.
Modtagne renter
371.062 kr.
Betalte renter
1.023.569 kr.
Betalt skat
142.470 kr.
Pengestrømme fra drift
6.476.716 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.209.177 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.913.404 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.183.380 kr.
Afdrag på lån
994.879 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.989.758 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.188.501 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-248.187 kr.
  • Balancekonsistens