Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedDANISH MANAGEMENT GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort25. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-74.540.482 kr.
EBITDA-25.452.192 kr.
Ansatte106
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.592.456 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.438.046 kr.
Andre driftsomkostninger
12.606.602 kr.
EBITDA
-25.452.192 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
32.818.918 kr.
EBIT
-58.271.110 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.621.876 kr.
Finansielle omkostninger
16.709.099 kr.
Resultat før skat
-71.358.333 kr.
Skat
3.182.149 kr.
Årets resultat
-74.540.482 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver23.857.723 kr.
Materielle anlægsaktiver240.091.206 kr.
Finansielle anlægsaktiver41.672.559 kr.
Anlægsaktiver i alt305.621.488 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.692.479 kr.
Tilgodehavender i alt53.518.515 kr.
Værdipapirer448.427 kr.
Likvide beholdninger18.275.542 kr.
Omsætningsaktiver i alt97.934.963 kr.
Aktiver
Aktiver i alt403.556.451 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat137.438.246 kr.
Reserver30.915.838 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser-12.302.819 kr.
Egenkapital i alt156.551.265 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser90.367 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt90.367 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing95.331.884 kr.
Anden langfristet gæld6.394.724 kr.
Langfristede forpligtelser i alt101.726.608 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån57.296.219 kr.
Leverandørgæld21.522.202 kr.
Anden kortfristet gæld66.369.790 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt145.188.211 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt246.914.819 kr.
Passiver
Passiver i alt403.556.451 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-58.271.110 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
32.818.918 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
12.557.651 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.077.233 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-22.971.774 kr.
Modtagne renter
3.621.876 kr.
Betalte renter
16.709.099 kr.
Betalt skat
-2.319 kr.
Pengestrømme fra drift
-36.056.678 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.472.025 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-454.853 kr.
Pengestrømme fra investering
65.719.231 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
32.495.135 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.786.559 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-36.356.096 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.693.543 kr.
- Balancekonsistens